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Description

GESTION DE TRÉSORERIE ET RELATION BANCAIRE

Objectifs :

•Comprendre les variations de trésorerie.

•Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie

•Bâtir des prévisions de trésorerie.

•Prendre des décisions de financement/placement.

•Contrôler la facturation bancaire.

•Gérer la trésorerie au quotidien en dates de valeur.

•Gérer les flux en devises.

Profils des participants :

•Directeurs financiers et dirigeants, Contrôleurs de gestion, Crédit managers, Trésoriers

•Chefs comptables

•Collaborateurs des services comptables et financiers

Méthode pédagogique Pédagogie :

•Animation faisant appel aux méthodes actives basées sur la démonstration et l’interrogation avec mise en situation et des cas pratiques.

Programme :

1/ Gérer sa trésorerie

•Définitions & Généralités

•La place de la trésorerie dans l’entreprise

•La place du trésorier dans l’entreprise

•Identifier les causes de la dégradation de la trésorerie

•Les outils de prévision de trésorerie

•La Gestion de Trésorerie en Valeur

•Les sources de financement

•Outils de placement

•Plan de financement

•Contrôle interne du cycle de trésorerie

2/ Optimiser la relation banque-entreprise

•Comprendre l’organisation bancaire

•Bien choisir sa banque et construire une collaboration efficace avec les partenaires financiers

•Préparer un dossier de financement

•Négocier avec son banquier

•Contrôler la bonne application des conditions bancaires

3/ Gestion de la trésorerie internationale

•Comprendre le marché des changes

•Élaborer et gérer une position de change

•Acquérir les techniques de couverture

•La gestion de trésorerie internationale dans un groupe : Cash pooling et netting

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P L A T I N I U M F I N A N C E

Avenue Moulay Driss 1er – 819 – 12 000 Témara

A Rabat : Avenue de France - Agdal

Pour toute information ou inscription :

Tél. : 06.42.23.22.43 / 05.37.60.70.05

Emai

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